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  证券之星音讯，7月15日，蜂巢充盈债券A最新单位净值为1.0351元，累计净值为1.0601元，较前一交易日上涨0.0%。前史多个方面数据显现该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨0.95%，近6个月上涨2.1%，近1年上涨3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

  蜂巢充盈债券A为债券型-长债基金，依据最新一期基金季报显现，该基金财物装备：无股票类财物，债券占净值比105.53%，现金占净值比0.22%。

  该基金的基金司理为王宏、李磊，基金司理王宏于2022年12月20日起任职本基金基金司理，任职期间累计报答6.04%。基金司理李磊于2024年6月25日起任职本基金基金司理，任职期间累计报答0.14%。

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  证券之星音讯，7月12日，蜂巢充盈债券A最新单位净值为1.0346元，累计净值为1.0596元，较前一交易日上涨0.0%。前史多个方面数据显现该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨0.97%，近6个月上涨2.08%，近1年上涨3.42%。

  证券之星音讯，7月11日，蜂巢充盈债券A最新单位净值为1.0343元，累计净值为1.0593元，较前一交易日上涨0.0%。前史多个方面数据显现该基金近1个月上涨0.25%，近3个月上涨1.02%，近6个月上涨2.06%，近1年上涨3.4%。

  9月22日发布《蜂巢充盈债券型证券出资基金非货币市场基金分红公告》。本次分红为2023年度第一次分红。公告显现，本次分红的收益分配基准日为9月9日，具体分红计划如下：。

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